O mercado de Bitcoin tem se mostrado cada vez mais atraente para investidores de todos os níveis, com um estudo recente revelando que até mesmo o pior trader do mundo poderia lucrar 100% desde 2020. Isso se deve à maturidade crescente da criptomoeda, que apresenta uma volatilidade surpreendentemente próxima ao S&P 500.
Apesar de recentes correções abruptas que levaram ao colapso de 12% no preço do Bitcoin em um único dia, o analista Maximiliaan Michielsen afirma que, independentemente das oscilações do mercado, quem adquiriu e manteve suas posições em Bitcoin não só recuperou seus investimentos, mas também obteve lucros significativos.
De acordo com a análise, um investimento de US$ 1.000 no pior momento de cada ano desde 2020 teria crescido consideravelmente, superando a marca de US$ 12.489 até setembro de 2023. Justamente esse fator demonstra que uma abordagem de alocação sistemática e de longo prazo tende a funcionar melhor do que buscar pontos de entrada perfeitos.
Para investidores tradicionais, é importante notar que o S&P 500 frequentemente opera perto de seus máximos históricos, e a expectativa de correções também é parte desse cenário. Além disso, a institucionalização e adoção global do Bitcoin são fatores que estão mudando a dinâmica do mercado, resultando em uma melhor estrutura de preços e, portanto, uma maior segurança para investidores.
Historicamente, as correções de mercado do Bitcoin apresentaram quedas de até 70%, mas a tendência atual é observar correções mais modestas, com perdas inferiores a 30%. Essa mudança nas correlações de preço indica que o Bitcoin está se estabelecendo como uma nova classe de ativos, menos volátil, enquanto a volatilidade do ativo caiu para impressionantes 23%, compatível com investimentos tradicionais.
Maximiliaan também observa que essa nova fase do Bitcoin está refletindo sua percepção crescente como reserva de valor, em vez de um ativo puramente especulativo. Em um contexto mais amplo, isso significa que estamos vendo investimentos institucionais substanciais, que estão sustentando a pressão de compra e imprimindo uma nova dinâmica de valorização do ativo.
Como resultado, uma pequena alocação, mesmo que apenas 5%, pode trazer resultados significativos para uma carteira diversificada. As evidências demonstram que incluindo Bitcoin, os retornos ajustados ao risco de uma carteira aumentam consideravelmente, reforçando a importância dessa criptomoeda no planejamento financeiro futuro.